基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智锐混合A(007733) |
净值：
1.2397
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：1.3097 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.35% | 4702/7433 |
| 最近一月 | -4.88% | 5230/7433 |
| 最近三月 | -0.36% | 4996/7433 |
| 最近六月 | -11.71% | 5686/7433 |
| 最近一年 | -9.68% | 4783/7433 |
| 今年以来 | 1.19% | 4007/7433 |
| 成立以来 | 23.11% | 2646/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36161.29 | 59.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4236.09 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4201.00 | 6.96 |
| 采矿业 | 1949.20 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1688.03 | 2.80 | 其他 | 12104.16 | 20.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 53571.75 | 86.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3463.36 | 5.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3299.46 | 5.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1602.93 | 2.59 |
| 其他各项资产 | 40.48 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
