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中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 2.4851 2.4851
2 2025-07-15 2.4915 2.4915
3 2025-07-14 2.5041 2.5041
4 2025-07-11 2.4954 2.4954
5 2025-07-10 2.5037 2.5037
6 2025-07-09 2.4757 2.4757
7 2025-07-08 2.4743 2.4743
8 2025-07-07 2.4686 2.4686
9 2025-07-04 2.4686 2.4686
10 2025-07-03 2.4690 2.4690
11 2025-07-02 2.4638 2.4638
12 2025-07-01 2.4467 2.4467
13 2025-06-30 2.4338 2.4338
14 2025-06-27 2.4240 2.4240
15 2025-06-26 2.4358 2.4358
16 2025-06-25 2.4387 2.4387
17 2025-06-24 2.4294 2.4294
18 2025-06-23 2.4042 2.4042
19 2025-06-20 2.4048 2.4048
20 2025-06-19 2.4032 2.4032
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