基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大永鑫C(003106) |
净值：
4.2590
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日增长率：
0.42%
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累计净值：4.5100 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1660.37 | 16.29 |
| 金融业 | 338.42 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 232.05 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.40 | 1.38 |
| 房地产业 | 109.51 | 1.07 | 其他 | 7711.32 | 75.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6632.71 | 25.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16443.04 | 63.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2776.98 | 10.73 |
| 其他各项资产 | 37.52 | 0.14 |
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