基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合C(011638) |
净值：
0.7678
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.7678 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.96% | 4015/7433 |
| 最近一月 | -7.02% | 6513/7433 |
| 最近三月 | 0.07% | 4635/7433 |
| 最近六月 | -10.35% | 5438/7433 |
| 最近一年 | 4.23% | 738/7433 |
| 今年以来 | 0.63% | 4800/7433 |
| 成立以来 | -28.61% | 6974/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 990.77 | 8223.39 | 4.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 990.77 | 8035.14 | 6.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601117 | 中国化学 | 916.26 | 9895.61 | 5.62 | 建筑业 |
| 600011 | 华能国际 | 749.75 | 5690.60 | 4.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603997 | 继峰股份 | 554.03 | 6027.85 | 4.31 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 65244.91 | 53.44 |
| 通讯业务 | 11826.68 | 9.69 |
| 非日常生活消费品 | 10810.79 | 8.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 5128.13 | 4.20 |
| 医疗保健 | 4503.64 | 3.69 | 其他 | 24576.94 | 20.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 107126.56 | 84.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19012.03 | 15.07 |
| 其他各项资产 | 30.48 | 0.02 |
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