基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银美丽中国(000120) |
净值：
2.4040
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日增长率：
0.75%
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累计净值：2.4390 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 27.90 | 191.39 | 3.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 27.90 | 226.27 | 4.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.79 | 248.88 | 3.79 | 采矿业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.79 | 257.72 | 5.04 | 采矿业 |
| 601985 | 中国核电 | 23.86 | 139.58 | 3.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1517.64 | 34.67 |
| 采矿业 | 223.41 | 5.10 |
| 卫生和社会工作 | 198.36 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.08 | 4.48 |
| 建筑业 | 174.07 | 3.98 | 其他 | 2067.92 | 47.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3172.01 | 71.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 231.58 | 5.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1020.97 | 22.98 |
| 其他各项资产 | 19.11 | 0.43 |
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