基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达澳银产业升级混合(610006) |
净值：
2.4400
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：2.9100 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.75% | 3868/4672 |
| 最近一月 | -0.74% | 3989/4672 |
| 最近三月 | 18.46% | 1553/4672 |
| 最近六月 | 28.67% | 1011/4672 |
| 最近一年 | 61.16% | 1215/4672 |
| 今年以来 | 3.55% | 3075/4672 |
| 成立以来 | 245.73% | 490/4672 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10050.35 | 80.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1240.48 | 9.96 |
| 房地产业 | 368.63 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37 | 0.00 | 其他 | 798.63 | 6.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7520.97 | 93.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 540.21 | 6.70 |
| 其他各项资产 | 3.52 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
