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平安惠智纯债C(020322)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.1148 1.1209
2 2025-05-27 1.1156 1.1217
3 2025-05-26 1.1170 1.1231
4 2025-05-23 1.1164 1.1225
5 2025-05-22 1.1162 1.1223
6 2025-05-21 1.1160 1.1221
7 2025-05-20 1.1167 1.1228
8 2025-05-19 1.1170 1.1231
9 2025-05-16 1.1148 1.1209
10 2025-05-15 1.1151 1.1212
11 2025-05-14 1.1159 1.1220
12 2025-05-13 1.1159 1.1220
13 2025-05-12 1.1142 1.1203
14 2025-05-09 1.1188 1.1249
15 2025-05-08 1.1184 1.1245
16 2025-05-07 1.1166 1.1227
17 2025-05-06 1.1172 1.1233
18 2025-04-30 1.1171 1.1232
19 2025-04-29 1.1166 1.1227
20 2025-04-28 1.1144 1.1205
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