基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
1.0444
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1044 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600029 | 南方航空 | 120.00 | 817.20 | 0.90 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 80.00 | 730.40 | 0.81 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601939 | 建设银行 | 70.00 | 465.50 | 0.77 | 金融业 |
| 300271 | 华宇软件 | 70.00 | 478.10 | 1.46 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 000725 | 京东方A | 60.00 | 374.40 | 0.62 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9087.72 | 27.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1883.75 | 5.76 |
| 房地产业 | 702.42 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.07 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 259.15 | 0.79 | 其他 | 20357.98 | 62.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12815.90 | 31.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27708.58 | 67.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 406.52 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 24.06 | 0.06 |
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