基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0502 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1255.04 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.05 | 1.64 |
| 医疗保健 | 203.39 | 1.60 |
| 非日常生活消费品 | 143.03 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 138.68 | 1.09 | 其他 | 10774.05 | 84.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2151.97 | 13.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13007.75 | 82.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 549.71 | 3.48 |
| 其他各项资产 | 104.26 | 0.66 |
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