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首页 > 基金> 中欧兴利债券C(012897)
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选基池

中欧兴利债券C

(012897)
净值：
1.0404
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0404 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-07-23
  • 净值走势
曲线选择：
中欧兴利债券C(012897)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-231.04040.03%
2021-07-221.04010.03%
2021-07-211.03980.05%
2021-07-201.03930.03%
2021-07-191.03900.08%
2021-07-161.03820.04%
2021-07-151.03780.04%
2021-07-141.03740.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 39.4807亿元
最近分红 中欧兴利债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1553/4048
最近一月 0.00% 4008/4048
最近三月 0.00% 4008/4048
最近六月 0.00% 4008/4048
最近一年 0.00% 4008/4048
今年以来 0.56% 3563/4048
成立以来 0.56% 3709/4048
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A3.03901.28%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧兴利债券C(012897)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中欧兴利债券C(012897)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：洪慧梅
  • 基金公告
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