基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银双轮A(519723) |
净值：
1.0576
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3786 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 382/3843 |
| 最近一月 | 0.46% | 435/3843 |
| 最近三月 | 1.08% | 1062/3843 |
| 最近六月 | 1.21% | 2538/3843 |
| 最近一年 | 1.00% | 2144/3843 |
| 今年以来 | 0.78% | 463/3843 |
| 成立以来 | 43.20% | 438/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 341498.90 | 95.38 |
| 资产支持证券 | 2000.00 | 0.56 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6164.02 | 1.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 244.41 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 8118.71 | 2.27 |
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