基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫升(004124) |
净值：
1.0620
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2442 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 3028/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3243/5254 |
| 最近三月 | 0.73% | 3680/5254 |
| 最近六月 | 0.18% | 2340/5254 |
| 最近一年 | 2.15% | 2671/5254 |
| 今年以来 | 0.16% | 4317/5254 |
| 成立以来 | 26.79% | 945/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 52711.29 | 98.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 650.15 | 1.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23.71 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 0.11 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
