基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安华债券C(008792) |
净值：
1.1255
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1575 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 350689.08 | 10.62 |
| 金融业 | 72499.32 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56753.68 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 49855.93 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6294.56 | 0.19 | 其他 | 2764970.06 | 83.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 536767.37 | 15.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2947510.04 | 83.43 |
| 资产支持证券 | 27812.47 | 0.79 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20317.06 | 0.58 |
| 其他各项资产 | 490.73 | 0.01 |
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