基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商先锋(217005) |
净值：
1.1252
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：3.7293 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 61019.32 | 34.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 14832.14 | 8.44 |
| 金融业 | 13468.05 | 7.67 |
| 房地产业 | 6478.07 | 3.69 |
| 采矿业 | 5367.71 | 3.05 | 其他 | 74529.89 | 42.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 115104.05 | 64.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39868.22 | 22.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 16530.04 | 9.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6635.50 | 3.71 |
| 其他各项资产 | 862.80 | 0.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-01-14 | 至今 | 付斌 | 2324 | 171.22 | 155.01 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 24.28 | 25.24 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 9.33 | 26.40 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 55.44 | 112.44 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -24.86 | -24.33 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 10.33 | 10.37 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -2.31 | 5.06 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -29.24 | -14.75 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 45.21 | 47.92 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 204.31 | 224.61 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.88 | -4.85 |
| 现任基金经理：付斌 | |||||
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