基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利C(000407) |
净值：
1.0520
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5030 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.67% | 4860/5254 |
| 最近一月 | -1.33% | 4858/5254 |
| 最近三月 | 0.68% | 3913/5254 |
| 最近六月 | -1.10% | 4105/5254 |
| 最近一年 | 1.32% | 3467/5254 |
| 今年以来 | 0.48% | 3274/5254 |
| 成立以来 | 55.12% | 415/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 59256.62 | 14.93 |
| 房地产业 | 7002.83 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3947.84 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1718.31 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1344.08 | 0.34 | 其他 | 323855.91 | 81.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 78773.34 | 17.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 377570.86 | 82.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2233.75 | 0.49 |
| 其他各项资产 | 25.71 | 0.01 |
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