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中银富享定开债(004038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1174 1.3148
2 2025-04-29 1.1170 1.3144
3 2025-04-28 1.1161 1.3135
4 2025-04-25 1.1157 1.3131
5 2025-04-24 1.1157 1.3131
6 2025-04-23 1.1158 1.3132
7 2025-04-22 1.1163 1.3137
8 2025-04-21 1.1161 1.3135
9 2025-04-18 1.1163 1.3137
10 2025-04-17 1.1163 1.3137
11 2025-04-16 1.1165 1.3139
12 2025-04-15 1.1162 1.3136
13 2025-04-14 1.1162 1.3136
14 2025-04-11 1.1161 1.3135
15 2025-04-10 1.1159 1.3133
16 2025-04-09 1.1159 1.3133
17 2025-04-08 1.1159 1.3133
18 2025-04-07 1.1169 1.3143
19 2025-04-03 1.1146 1.3120
20 2025-04-02 1.1122 1.3096
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