基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深F60联接C(006363) |
净值：
2.4470
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.4470 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.91% | 988/1546 |
| 最近一月 | -2.20% | 451/1546 |
| 最近三月 | 0.26% | 815/1546 |
| 最近六月 | -1.55% | 639/1546 |
| 最近一年 | -4.08% | 550/1546 |
| 今年以来 | 4.12% | 487/1546 |
| 成立以来 | 47.90% | 182/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 404.73 | 1.09 |
| 房地产业 | 111.37 | 0.30 |
| 金融业 | 73.57 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 29.98 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 13.33 | 0.04 | 其他 | 36383.24 | 98.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 656.56 | 1.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 34098.73 | 91.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2281.27 | 6.15 |
| 其他各项资产 | 31.91 | 0.09 |
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