基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银消费A(519125) |
净值：
2.6950
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.6950 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.45% | 1101/4896 |
| 最近一月 | -0.73% | 1939/4896 |
| 最近三月 | 2.12% | 974/4896 |
| 最近六月 | 18.30% | 730/4896 |
| 最近一年 | 57.37% | 920/4896 |
| 今年以来 | 2.12% | 1002/4896 |
| 成立以来 | 170.20% | 611/4896 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4188.66 | 71.83 |
| 租赁和商务服务业 | 375.66 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.61 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.05 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.48 | 0.01 | 其他 | 808.79 | 13.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4162.63 | 76.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1179.91 | 21.72 |
| 其他各项资产 | 90.98 | 1.67 |
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