基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) |
净值：
1.1156
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1756 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3691.51 | 11.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1107.30 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.73 | 2.30 |
| 建筑业 | 325.80 | 1.04 |
| 金融业 | 8.26 | 0.03 | 其他 | 25394.60 | 81.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4247.27 | 12.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29784.56 | 84.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1152.72 | 3.28 |
| 其他各项资产 | 6.67 | 0.02 |
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