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首页 - 基金 - 中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 基金净值
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-11 1.0033 1.0033
2 2025-07-04 1.0039 1.0039
3 2025-06-30 1.0002 1.0002
4 2025-06-27 1.0006 1.0006
5 2025-06-20 1.0007 1.0007
6 2025-06-13 0.9994 0.9994
7 2025-06-06 0.9998 0.9998
8 2025-05-30 1.0000 1.0000
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