| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.3640 | 1.3640 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) |
净值：
1.3880
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3880 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 791.57 | 20.99 |
| 金融业 | 97.94 | 2.60 |
| 建筑业 | 65.45 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 21.81 | 0.58 |
| 其他 | 2758.95 | 73.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12414.03 | 69.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1003.40 | 5.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4348.98 | 24.48 |
| 其他各项资产 | 2.43 | 0.01 |
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