基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国策驱动A(000511) |
净值：
1.8080
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.9420 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002266 | 浙富控股 | 156.97 | 783.28 | 0.84 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 127.51 | 725.53 | 0.82 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 123.47 | 933.46 | 0.88 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81.01 | 752.58 | 0.83 | 采矿业 |
| 002928 | 华夏航空 | 63.16 | 798.97 | 0.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5632.51 | 19.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20329.39 | 68.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.64 | 8.47 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1061.53 | 3.59 |
| 其他各项资产 | 10.95 | 0.04 |
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