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汇添富盈鑫混合D(014834)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.5800 1.5800
2 2025-07-31 1.5920 1.5920
3 2025-07-30 1.6120 1.6120
4 2025-07-29 1.6150 1.6150
5 2025-07-28 1.5840 1.5840
6 2025-07-25 1.5650 1.5650
7 2025-07-24 1.5660 1.5660
8 2025-07-23 1.5650 1.5650
9 2025-07-22 1.5700 1.5700
10 2025-07-21 1.5630 1.5630
11 2025-07-18 1.5520 1.5520
12 2025-07-17 1.5540 1.5540
13 2025-07-16 1.5440 1.5440
14 2025-07-15 1.5540 1.5540
15 2025-07-14 1.5350 1.5350
16 2025-07-11 1.5200 1.5200
17 2025-07-10 1.5210 1.5210
18 2025-07-09 1.5260 1.5260
19 2025-07-08 1.5230 1.5230
20 2025-07-07 1.5120 1.5120
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