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招商招享纯债C(003441)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0342 1.0442
2 2025-07-31 1.0349 1.0449
3 2025-07-30 1.0320 1.0420
4 2025-07-29 1.0297 1.0397
5 2025-07-28 1.0330 1.0430
6 2025-07-25 1.0308 1.0408
7 2025-07-24 1.0310 1.0410
8 2025-07-23 1.0346 1.0446
9 2025-07-22 1.0356 1.0456
10 2025-07-21 1.0378 1.0478
11 2025-07-18 1.0390 1.0490
12 2025-07-17 1.0398 1.0498
13 2025-07-16 1.0399 1.0499
14 2025-07-15 1.0395 1.0495
15 2025-07-14 1.0382 1.0482
16 2025-07-11 1.0392 1.0492
17 2025-07-10 1.0393 1.0493
18 2025-07-09 1.0408 1.0508
19 2025-07-08 1.0404 1.0504
20 2025-07-07 1.0412 1.0512
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