基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值C(006539) |
净值：
0.9440
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.6650 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.94% | 144/7433 |
| 最近一月 | 0.94% | 269/7433 |
| 最近三月 | 4.66% | 814/7433 |
| 最近六月 | -7.66% | 4862/7433 |
| 最近一年 | -6.67% | 4223/7433 |
| 今年以来 | 4.78% | 1493/7433 |
| 成立以来 | 68.13% | 1410/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 66772.15 | 59.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13612.77 | 12.20 |
| 卫生和社会工作 | 6214.00 | 5.57 |
| 采矿业 | 4000.00 | 3.59 |
| 金融业 | 2632.00 | 2.36 | 其他 | 18329.35 | 16.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 93263.86 | 83.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 239.67 | 0.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15401.84 | 13.76 |
| 其他各项资产 | 2997.07 | 2.68 |
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