博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.2303 |
0.2303 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.2325 |
0.2325 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.2295 |
0.2295 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.2322 |
0.2322 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.2317 |
0.2317 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.2324 |
0.2324 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.2310 |
0.2310 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.2306 |
0.2306 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.2285 |
0.2285 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.2302 |
0.2302 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.2296 |
0.2296 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.2264 |
0.2264 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.2266 |
0.2266 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.2262 |
0.2262 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.2272 |
0.2272 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.2222 |
0.2222 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.2222 |
0.2222 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.2242 |
0.2242 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.2239 |
0.2239 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.2268 |
0.2268 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
