基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源瑞和债券C(003361) |
净值：
0.9915
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3415 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7521.64 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1853.60 | 1.56 |
| 金融业 | 1144.79 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721.53 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 730.35 | 0.61 | 其他 | 107151.57 | 89.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12505.50 | 7.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 143864.58 | 90.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1868.85 | 1.18 |
| 其他各项资产 | 17.29 | 0.01 |
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