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浙商中华预期高股息指数增强A(007178) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1051 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.90% | 1217/1694 |
| 最近一月 | 0.14% | 169/1694 |
| 最近三月 | -2.80% | 1395/1694 |
| 最近六月 | -3.82% | 867/1694 |
| 最近一年 | -9.16% | 1028/1694 |
| 今年以来 | 1.20% | 1126/1694 |
| 成立以来 | 10.66% | 734/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产 | 32514.74 | 33.87 |
| 原材料 | 27718.42 | 28.88 |
| 能源 | 22237.51 | 23.17 |
| 工业 | 5828.98 | 6.07 | 其他 | 7688.66 | 8.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 61871.84 | 75.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17117.36 | 20.77 |
| 其他各项资产 | 3425.79 | 4.16 |
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