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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
0.8651
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日增长率：
1.15%
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累计净值：0.8651 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 549/1546 |
| 最近一月 | -6.14% | 1124/1546 |
| 最近三月 | 1.74% | 500/1546 |
| 最近六月 | -3.76% | 895/1546 |
| 最近一年 | -8.32% | 873/1546 |
| 今年以来 | 3.92% | 517/1546 |
| 成立以来 | -18.80% | 1149/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20.69 | 0.55 |
| 金融业 | 4.42 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.40 | 0.01 | 其他 | 3727.40 | 99.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27.03 | 0.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 3543.87 | 93.59 |
| 债券 | 10.13 | 0.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 201.78 | 5.33 |
| 其他各项资产 | 3.74 | 0.10 |
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