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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.6714
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.6714 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.94% | 511/1694 |
| 最近一月 | -3.50% | 815/1694 |
| 最近三月 | 0.08% | 1013/1694 |
| 最近六月 | -8.05% | 1154/1694 |
| 最近一年 | -12.86% | 1183/1694 |
| 今年以来 | 1.68% | 1045/1694 |
| 成立以来 | -35.21% | 1618/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 232136.58 | 50.86 |
| 金融业 | 82064.76 | 17.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18111.51 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13981.69 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13647.88 | 2.99 | 其他 | 96547.65 | 21.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 419563.57 | 91.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12256.74 | 2.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27512.14 | 5.99 |
| 其他各项资产 | 113.41 | 0.02 |
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