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浙商新思维(166801) |
净值：
2.9490
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：4.2120 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.55% | 543/5143 |
| 最近一月 | 7.09% | 1084/5143 |
| 最近三月 | 16.31% | 669/5143 |
| 最近六月 | 17.94% | 618/5143 |
| 最近一年 | 57.66% | 460/5143 |
| 今年以来 | 11.09% | 414/5143 |
| 成立以来 | 457.92% | 184/5143 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商智选食品饮料股票A | 1.0072 | 1.65% |
| 浙商智选食品饮料股票C | 1.0061 | 1.64% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35783.38 | 53.83 |
| 金融业 | 6555.99 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3091.48 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 2141.01 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1852.81 | 2.79 | 其他 | 17051.01 | 25.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 45827.08 | 75.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4957.69 | 8.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9669.93 | 15.97 |
| 其他各项资产 | 99.20 | 0.16 |
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