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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) |
净值：
1.1999
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1999 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.10% | 1081/1546 |
| 最近一月 | -2.42% | 476/1546 |
| 最近三月 | 3.59% | 273/1546 |
| 最近六月 | -3.26% | 835/1546 |
| 最近一年 | 6.20% | 115/1546 |
| 今年以来 | 8.05% | 221/1546 |
| 成立以来 | 17.09% | 394/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.62 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 32.50 | 0.02 |
| 制造业 | 13.67 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23 | 0.00 | 其他 | 143287.33 | 99.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 86.02 | 0.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 124664.90 | 91.14 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8208.18 | 6.00 |
| 其他各项资产 | 3827.52 | 2.80 |
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