首页 - 基金 - 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338) - 基金净值
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1155 1.1720
2 2025-07-31 1.1150 1.1715
3 2025-07-30 1.1146 1.1711
4 2025-07-29 1.1133 1.1698
5 2025-07-28 1.1155 1.1720
6 2025-07-25 1.1146 1.1711
7 2025-07-24 1.1141 1.1706
8 2025-07-23 1.1169 1.1734
9 2025-07-22 1.1184 1.1749
10 2025-07-21 1.1197 1.1762
11 2025-07-18 1.1207 1.1772
12 2025-07-17 1.1208 1.1773
13 2025-07-16 1.1201 1.1766
14 2025-07-15 1.1197 1.1762
15 2025-07-14 1.1179 1.1744
16 2025-07-11 1.1190 1.1755
17 2025-07-10 1.1190 1.1755
18 2025-07-09 1.1208 1.1773
19 2025-07-08 1.1209 1.1774
20 2025-07-07 1.1213 1.1778
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