基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富永鑫C(001467) |
净值：
1.0419
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0419 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.11% | 751/7433 |
| 最近一月 | -0.14% | 932/7433 |
| 最近三月 | 0.13% | 4571/7433 |
| 最近六月 | -0.35% | 1944/7433 |
| 最近一年 | -1.76% | 2904/7433 |
| 今年以来 | 0.09% | 5373/7433 |
| 成立以来 | 4.04% | 3650/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 71.22 | 15.56 |
| 房地产业 | 31.86 | 6.96 |
| 金融业 | 21.38 | 4.67 |
| 建筑业 | 12.53 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.97 | 1.74 | 其他 | 312.76 | 68.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 673.96 | 44.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 303.38 | 20.17 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 526.57 | 35.01 |
| 其他各项资产 | 0.08 | 0.01 |
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