基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇(003973) |
净值：
0.1327
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.1435 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 276/1076 |
| 最近一月 | -1.13% | 428/1076 |
| 最近三月 | -0.76% | 718/1076 |
| 最近六月 | -7.08% | 672/1076 |
| 最近一年 | -13.46% | 585/1076 |
| 今年以来 | 0.69% | 702/1076 |
| 成立以来 | -3.84% | 780/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产 | 142.96 | 4.89 |
| 信息技术 | 59.61 | 2.04 |
| 非日常生活消费品 | 55.41 | 1.89 |
| 金融 | 29.45 | 1.01 |
| 通讯业务 | 12.61 | 0.43 | 其他 | 2624.30 | 89.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 268.91 | 8.96 |
| 存托凭证 | 31.13 | 1.04 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2427.50 | 80.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 274.98 | 9.16 |
| 其他各项资产 | 0.15 | 0.00 |
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