基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒远一年持有期混合(011293) |
净值：
0.9797
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：0.9797 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 992.70 | 7.81 |
| 采矿业 | 240.47 | 1.89 |
| 金融业 | 214.86 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.03 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 36.73 | 0.29 | 其他 | 11121.49 | 87.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1642.89 | 9.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15653.69 | 90.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49.57 | 0.29 |
| 其他各项资产 | 44.88 | 0.26 |
微信公众号
证券之星APP
