基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信瑞和混合A(009486) |
净值：
0.9676
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9676 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2606.44 | 79.81 |
| 采矿业 | 305.16 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.83 | 1.89 |
| 金融业 | 4.85 | 0.15 | 其他 | 287.74 | 8.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2978.29 | 90.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 171.17 | 5.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 143.58 | 4.34 |
| 其他各项资产 | 16.23 | 0.49 |
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