基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿达定开C(009648) |
净值：
1.5188
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5188 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.88% | 2454/7433 |
| 最近一月 | 1.11% | 240/7433 |
| 最近三月 | 2.19% | 2078/7433 |
| 最近六月 | 2.39% | 896/7433 |
| 最近一年 | 0.24% | 2117/7433 |
| 今年以来 | 3.20% | 2199/7433 |
| 成立以来 | 17.76% | 2834/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.01 | 8.04 |
| 制造业 | 499.39 | 6.53 |
| 金融业 | 493.43 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.60 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 169.43 | 2.21 | 其他 | 5569.49 | 72.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2262.99 | 29.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4442.46 | 57.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 963.22 | 12.56 |
| 其他各项资产 | 0.13 | 0.00 |
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