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融通增鑫债A(002635) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1900 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 711/5254 |
| 最近一月 | 0.60% | 364/5254 |
| 最近三月 | 1.19% | 2046/5254 |
| 最近六月 | 0.89% | 786/5254 |
| 最近一年 | 1.69% | 3285/5254 |
| 今年以来 | 0.99% | 1778/5254 |
| 成立以来 | 21.34% | 1340/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45392.37 | 78.82 |
| 资产支持证券 | 2123.93 | 3.69 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9887.44 | 17.17 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 186.90 | 0.32 |
| 其他各项资产 | 2.40 | 0.00 |
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