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嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8406 0.8406
2 2025-07-31 0.8401 0.8401
3 2025-07-30 0.8537 0.8537
4 2025-07-29 0.8547 0.8547
5 2025-07-28 0.8561 0.8561
6 2025-07-25 0.8567 0.8567
7 2025-07-24 0.8572 0.8572
8 2025-07-23 0.8560 0.8560
9 2025-07-22 0.8610 0.8610
10 2025-07-21 0.8523 0.8523
11 2025-07-18 0.8456 0.8456
12 2025-07-17 0.8437 0.8437
13 2025-07-16 0.8406 0.8406
14 2025-07-15 0.8411 0.8411
15 2025-07-14 0.8461 0.8461
16 2025-07-11 0.8413 0.8413
17 2025-07-10 0.8432 0.8432
18 2025-07-09 0.8385 0.8385
19 2025-07-08 0.8371 0.8371
20 2025-07-07 0.8328 0.8328
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