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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) |
净值：
0.8619
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日增长率：
1.90%
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累计净值：0.8619 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.57% | 6407/7433 |
| 最近一月 | -6.80% | 6420/7433 |
| 最近三月 | -1.60% | 5694/7433 |
| 最近六月 | -3.16% | 3496/7433 |
| 最近一年 | -9.91% | 4827/7433 |
| 今年以来 | -0.19% | 5599/7433 |
| 成立以来 | -19.67% | 6457/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40799.12 | 62.04 |
| 金融业 | 9099.95 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4923.89 | 7.49 |
| 公用事业 | 1143.74 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 | 其他 | 9784.32 | 14.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55970.53 | 84.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9061.00 | 13.74 |
| 其他各项资产 | 909.67 | 1.38 |
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