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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 1.1375 1.1375
2 2025-06-12 1.1373 1.1373
3 2025-06-11 1.1371 1.1371
4 2025-06-10 1.1367 1.1367
5 2025-06-09 1.1366 1.1366
6 2025-06-06 1.1360 1.1360
7 2025-06-05 1.1357 1.1357
8 2025-06-04 1.1355 1.1355
9 2025-06-03 1.1355 1.1355
10 2025-05-30 1.1355 1.1355
11 2025-05-29 1.1353 1.1353
12 2025-05-28 1.1358 1.1358
13 2025-05-27 1.1360 1.1360
14 2025-05-26 1.1360 1.1360
15 2025-05-23 1.1358 1.1358
16 2025-05-22 1.1355 1.1355
17 2025-05-21 1.1351 1.1351
18 2025-05-20 1.1349 1.1349
19 2025-05-19 1.1346 1.1346
20 2025-05-16 1.1339 1.1339
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