基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF联接A(美元现汇)(000075) |
净值：
0.1745
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.1745 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.23% | 1318/1546 |
| 最近一月 | -6.65% | 1182/1546 |
| 最近三月 | -0.55% | 945/1546 |
| 最近六月 | 0.74% | 403/1546 |
| 最近一年 | -5.40% | 671/1546 |
| 今年以来 | -1.09% | 1209/1546 |
| 成立以来 | 3.10% | 614/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 472001.87 | 91.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39896.28 | 7.75 |
| 其他各项资产 | 3200.12 | 0.62 |
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