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兴证全球红利混合A(021247)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0688 1.0967
2 2025-05-26 1.0694 1.0973
3 2025-05-23 1.0743 1.1022
4 2025-05-22 1.0787 1.1066
5 2025-05-21 1.0795 1.1074
6 2025-05-20 1.0732 1.1011
7 2025-05-19 1.0667 1.0946
8 2025-05-16 1.0631 1.0910
9 2025-05-15 1.0671 1.0950
10 2025-05-14 1.0709 1.0988
11 2025-05-13 1.0634 1.0913
12 2025-05-12 1.0583 1.0862
13 2025-05-09 1.0519 1.0798
14 2025-05-08 1.0461 1.0740
15 2025-05-07 1.0441 1.0720
16 2025-05-06 1.0382 1.0661
17 2025-04-30 1.0363 1.0642
18 2025-04-29 1.0433 1.0712
19 2025-04-28 1.0446 1.0725
20 2025-04-25 1.0419 1.0698
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