| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.8277 | 1.8277 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合A(005416) |
净值：
1.8303
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.8303 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 328.45 | 2036.37 | 2.51 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 239.62 | 1725.26 | 2.12 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 134.10 | 1017.82 | 1.28 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601677 | 明泰铝业 | 105.76 | 2516.99 | 3.10 | 制造业 |
| 601677 | 明泰铝业 | 105.76 | 1922.64 | 2.37 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8099.08 | 25.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2877.64 | 9.01 |
| 教育 | 595.97 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488.70 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 438.55 | 1.37 |
| 其他 | 19436.54 | 60.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12515.44 | 39.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17006.18 | 53.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2490.50 | 7.78 |
| 其他各项资产 | 12.21 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
