基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润安鑫C(007632) |
净值：
1.7258
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.4478 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 674/7433 |
| 最近一月 | -0.14% | 933/7433 |
| 最近三月 | 0.62% | 3944/7433 |
| 最近六月 | 0.80% | 1363/7433 |
| 最近一年 | 1.38% | 1602/7433 |
| 今年以来 | 0.31% | 5180/7433 |
| 成立以来 | 41.36% | 2088/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1935.88 | 49.41 |
| 金融业 | 415.64 | 10.61 |
| 采矿业 | 182.44 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 80.05 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.64 | 2.01 | 其他 | 1225.07 | 31.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40.76 | 4.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.06 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 598.44 | 70.20 |
| 其他各项资产 | 213.34 | 25.03 |
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