首页 - 基金 - 富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 基金净值
富国中证沪港深500ETF联接A(012275)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0350 1.0350
2 2025-07-21 1.0289 1.0289
3 2025-07-18 1.0227 1.0227
4 2025-07-17 1.0135 1.0135
5 2025-07-16 1.0090 1.0090
6 2025-07-15 1.0116 1.0116
7 2025-07-14 1.0021 1.0021
8 2025-07-11 0.9996 0.9996
9 2025-07-10 0.9969 0.9969
10 2025-07-09 0.9917 0.9917
11 2025-07-08 0.9971 0.9971
12 2025-07-07 0.9877 0.9877
13 2025-07-04 0.9897 0.9897
14 2025-07-03 0.9903 0.9903
15 2025-07-02 0.9891 0.9891
16 2025-07-01 0.9869 0.9869
17 2025-06-30 0.9862 0.9862
18 2025-06-27 0.9881 0.9881
19 2025-06-26 0.9916 0.9916
20 2025-06-25 0.9957 0.9957
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