基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长C(011133) |
净值：
0.9986
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：0.9986 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.79% | 441/1694 |
| 最近一月 | -1.62% | 339/1694 |
| 最近三月 | 2.49% | 520/1694 |
| 最近六月 | 1.99% | 380/1694 |
| 最近一年 | -1.88% | 536/1694 |
| 今年以来 | 3.36% | 778/1694 |
| 成立以来 | -1.76% | 1013/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 378.97 | 1231.65 | 3.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000725 | 京东方A | 240.34 | 1035.87 | 3.79 | 制造业 |
| 000725 | 京东方A | 240.17 | 1212.86 | 4.14 | 制造业 |
| 600050 | 中国联通 | 226.59 | 890.50 | 3.04 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 221.99 | 792.50 | 2.90 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10174.62 | 51.95 |
| 金融业 | 4696.89 | 23.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1044.90 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793.54 | 4.05 |
| 采矿业 | 752.19 | 3.84 | 其他 | 2123.03 | 10.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18490.69 | 92.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1056.92 | 5.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 93.09 | 0.46 |
| 其他各项资产 | 412.19 | 2.06 |
微信公众号
证券之星APP
