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长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 0.8335 0.8335
2 2025-07-03 0.8154 0.8154
3 2025-07-02 0.7862 0.7862
4 2025-07-01 0.8007 0.8007
5 2025-06-30 0.7691 0.7691
6 2025-06-27 0.7636 0.7636
7 2025-06-26 0.7712 0.7712
8 2025-06-25 0.7822 0.7822
9 2025-06-24 0.7853 0.7853
10 2025-06-23 0.7767 0.7767
11 2025-06-20 0.7541 0.7541
12 2025-06-19 0.7551 0.7551
13 2025-06-18 0.7750 0.7750
14 2025-06-17 0.7733 0.7733
15 2025-06-16 0.8197 0.8197
16 2025-06-13 0.8236 0.8236
17 2025-06-12 0.8345 0.8345
18 2025-06-11 0.8118 0.8118
19 2025-06-10 0.8229 0.8229
20 2025-06-09 0.8113 0.8113
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