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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0982 1.1522
2 2025-04-24 1.0964 1.1504
3 2025-04-23 1.0953 1.1493
4 2025-04-22 1.0938 1.1478
5 2025-04-17 1.0953 1.1493
6 2025-04-16 1.0967 1.1507
7 2025-04-15 1.0947 1.1487
8 2025-04-14 1.0938 1.1478
9 2025-04-11 1.0916 1.1456
10 2025-04-10 1.0926 1.1466
11 2025-04-09 1.0936 1.1476
12 2025-04-08 1.0944 1.1484
13 2025-04-07 1.0971 1.1511
14 2025-04-03 1.0977 1.1517
15 2025-04-02 1.0942 1.1482
16 2025-04-01 1.0931 1.1471
17 2025-03-31 1.0924 1.1464
18 2025-03-28 1.0900 1.1440
19 2025-03-27 1.0876 1.1416
20 2025-03-26 1.0876 1.1416
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